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「华夏指数基金」华夏基金管理有限公司关于华夏上交所50ETF、华夏沪深300ETF和华夏摩根士丹利资本国际中国A股国通ETF持有的暂停发行股票“鑫威集团”估值调整的公告

原标题:华夏基金管理有限公司关于华夏上交所50ETF、华夏沪深300ETF和华夏摩根士丹利资本国际中国A股国通ETF持有的暂停发行股票“鑫威集团”估值调整的公告

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华夏基金管理有限公司关于华夏上交所50ETF、华夏沪深300ETF和华夏摩根士丹利资本国际中国A股国通ETF持有的暂停发行股票“鑫威集团”估值调整的公告

  为更合理反映基金公允价值,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管行协商一致,自2019年3月1日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下华夏上证50ETF(场内简称“50ETF”,代码:510050)、华夏沪深300ETF(场内简称“华夏300”,代码:510330)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(场内简称“MSCIA股”,代码:512990)持有的停牌股票“信威集团”(600485)按照5.76元进行估值(“信威集团”已被调出上述ETF标的指数样本股)。待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告。

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二一九年三月一日

【参考文章】华夏基金:“突破与创新”并行的指数基金龙头

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